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2021年财务部工作计划

 

 

  2021年财务工作计划

1.加强现金管理。合理存放现金,争取无差错。

2.密切关注资金,加强资金管理。一是根据轻、重、缓、急的原则,确保有限的资金优先用于生产;二是确保有一定的资金用于支付到期的借款和利息;三是加强对船舶备用金的使用情况进行监督管理,确保船舶备用金的正常使用。同时与银行随时保持沟通,争取取得银行的更多支持。

3.认真审核取得的每张增值税发票,每月底前及时做好进项税的网上申报工作,次月初做好网上报税的所有工作。上半年完成财务的汇算清缴,财务报表的审计工作。

4.合理控制单位的各项成本,认真审核每张原始票据,熟练运用财务软件,准确无误地录入每张记帐凭证,以保证各类明细帐、总帐、及报表的准确性、及时性、完整性。给领导出谋划策,为领导提供各种财务信息。

5.依据《票据法》,及时做好发票的领购、登记、使用和保管工作。为业务部门的正常使用做好保障。加强各种票据、凭证等审核、监督,认真执行财务制度。

6.进一步完善建立公司的财务报销、现金管理等各项财务制度。

                                 南京江海轮运有限公司计财部

                                            0二一年一月